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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 962.00 | 54 550.00 | 11 413.00 | 65 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 852.00 | 59 040.00 | 11 813.00 | 70 852.00 |
BT Marchandises | 460 238.00 | | 460 238.00 | 460 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
BZ Autres créances | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CF Disponibilités | 347 306.00 | | 347 306.00 | 347 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 695.00 | | 840 695.00 | 840 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 547.00 | 59 040.00 | 852 508.00 | 911 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 181 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 570.00 | 42.00 | | 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 41 528.00 | | |
DL TOTAL (I) | 323 570.00 | 323 570.00 | | 323 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 331.00 | 14 296.00 | | 12 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 820.00 | 220 023.00 | | 10 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 704.00 | 140 570.00 | | 178 704.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 74 524.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 851.00 | 449 413.00 | | 322 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 508.00 | 772 983.00 | | 852 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 702.00 | | 1 150.00 | 69 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 812.00 | | 1 150.00 | 64 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 397.00 | 4 643.00 | | 54 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 388.00 | 1 102.00 | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 009.00 | 3 541.00 | | 51 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 704.00 | 178 704.00 | | 178 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -120 000.00 | | | -120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 851.00 | 202 851.00 | | 322 851.00 |