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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
AP Constructions | 16 098.00 | 12 056.00 | 4 042.00 | 16 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 559.00 | 253 661.00 | 201 898.00 | 455 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 924.00 | 85 589.00 | 21 335.00 | 106 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 413.00 | 373 867.00 | 261 546.00 | 635 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 479.00 | | 94 479.00 | 94 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 530.00 | | 190 530.00 | 190 530.00 |
BZ Autres créances | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CF Disponibilités | 176 894.00 | | 176 894.00 | 176 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 868.00 | | 476 868.00 | 476 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 280.00 | 373 867.00 | 738 414.00 | 1 112 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
DH Report à nouveau | -32 504.00 | -96 172.00 | | -32 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 748.00 | 63 668.00 | | 109 748.00 |
DL TOTAL (I) | 225 557.00 | 115 809.00 | | 225 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 892.00 | 278 508.00 | | 355 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | 7 704.00 | | 3 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 764.00 | 105 999.00 | | 98 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 810.00 | 74 199.00 | | 54 810.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 857.00 | 466 507.00 | | 512 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 414.00 | 582 316.00 | | 738 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 970.00 | | 129 344.00 | 524 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 902.00 | 635 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 902.00 | 578 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 147.00 | | 129 335.00 | 468 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | | 6.00 | 4 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 119.00 | 26 649.00 | 18 902.00 | 366 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 558.00 | 26 649.00 | 18 902.00 | 343 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 764.00 | 98 764.00 | | 98 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 190 530.00 | 190 530.00 | | 190 530.00 |
VB T. V. A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 892.00 | 76 769.00 | 274 710.00 | 355 892.00 |
VI Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 700.00 | | | 284 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 375.00 | 204 482.00 | 893.00 | 205 375.00 |
VW T.V.A. | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 857.00 | 233 734.00 | 274 710.00 | 512 857.00 |