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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 365 523.00 | 218 405.00 | 147 118.00 | 365 523.00 |
AP Constructions | 2 316 557.00 | 939 031.00 | 1 377 527.00 | 2 316 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 180.00 | 1 157 435.00 | 1 524 744.00 | 2 682 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 746.00 | | 69 746.00 | 69 746.00 |
BZ Autres créances | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CF Disponibilités | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 531.00 | | 108 531.00 | 108 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 711.00 | 1 157 435.00 | 1 633 276.00 | 2 790 711.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 858.00 | 211 419.00 | | 241 858.00 |
DL TOTAL (I) | 347 458.00 | 317 019.00 | | 347 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 371.00 | 210 898.00 | | 153 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 467.00 | 1 356 797.00 | | 1 124 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 615.00 | | 2 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 593.00 | 6 017.00 | | 5 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 817.00 | 1 576 327.00 | | 1 285 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 276.00 | 1 893 347.00 | | 1 633 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 124 467.00 | | | 1 124 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 228.00 | | 643 228.00 | 643 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 228.00 | | 643 228.00 | 643 228.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 620.00 | 145 231.00 | | 145 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 229.00 | 615 402.00 | | 643 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 371.00 | 403 982.00 | | 401 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 858.00 | 211 419.00 | | 241 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 122.00 | 209 313.00 | 1 157 435.00 | 948 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 122.00 | 209 313.00 | 1 157 435.00 | 948 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124 467.00 | 1 124 467.00 | | 1 124 467.00 |
UX Autres créances clients | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 264.00 | 58 581.00 | 94 683.00 | 153 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
VP Divers | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 817.00 | 1 191 134.00 | 94 683.00 | 1 285 817.00 |