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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 874.00 | 5 874.00 | 16 000.00 | 21 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 550.00 | 79 161.00 | 5 390.00 | 84 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 709.00 | 85 034.00 | 31 675.00 | 116 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 950.00 | 34 977.00 | 232 973.00 | 267 950.00 |
BZ Autres créances | 64 644.00 | | 64 644.00 | 64 644.00 |
CF Disponibilités | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 140.00 | 34 977.00 | 358 162.00 | 393 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 849.00 | 120 012.00 | 389 837.00 | 509 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
DG Autres réserves | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
DH Report à nouveau | -106 038.00 | -108 827.00 | | -106 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 212.00 | 2 789.00 | | 27 212.00 |
DL TOTAL (I) | -1 773.00 | -28 985.00 | | -1 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 223.00 | 24 515.00 | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 498.00 | 289 715.00 | | 311 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 224.00 | 53 780.00 | | 72 224.00 |
EA Autres dettes | 3 665.00 | 3 183.00 | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 610.00 | 371 193.00 | | 391 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 837.00 | 342 208.00 | | 389 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 610.00 | 371 193.00 | | 391 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 445.00 | | 556 445.00 | 556 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 445.00 | | 556 445.00 | 556 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 253.00 | 99.00 | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -94.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 361.00 | 581 034.00 | | 558 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 149.00 | 578 245.00 | | 531 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 212.00 | 2 789.00 | | 27 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 723.00 | | 3 381.00 | 118 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 395.00 | 116 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 395.00 | 84 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 564.00 | | 3 381.00 | 86 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 506.00 | 3 924.00 | 5 395.00 | 86 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614.00 | 260.00 | | 5 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 892.00 | 3 664.00 | 5 395.00 | 80 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 572.00 | 5 885.00 | 480.00 | 29 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 572.00 | 5 885.00 | 480.00 | 29 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 572.00 | 5 885.00 | 480.00 | 29 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 885.00 | 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 498.00 | 311 498.00 | | 311 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
UX Autres créances clients | 226 009.00 | | | 226 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
VB T. V. A. | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
VC Groupe et associés | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VI Groupe et associés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 299.00 | 305 072.00 | 52 227.00 | 357 299.00 |
VW T.V.A. | 51 189.00 | 51 189.00 | | 51 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 609.00 | 391 609.00 | | 391 609.00 |