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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 950.00 | 9 042.00 | 4 907.00 | 13 950.00 |
040 Immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 927.00 | 10 842.00 | 5 085.00 | 15 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 318 901.00 | | 318 901.00 | 318 901.00 |
072 Créances – Autres | 666 728.00 | | 666 728.00 | 666 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 006.00 | | 80 006.00 | 80 006.00 |
084 Disponibilités | 890 960.00 | | 890 960.00 | 890 960.00 |
088 Caisse | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 956 821.00 | | 1 956 821.00 | 1 956 821.00 |
110 Total général Actif | 1 972 748.00 | 10 842.00 | 1 961 906.00 | 1 972 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 917 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 263 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 246 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 141.00 | |
172 Autres dettes | | | 250 242.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 715 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 961 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 295.00 | 32 020.00 | | 1 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 889 436.00 | 1 336 116.00 | | 1 889 436.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 206.00 | 3 678.00 | | 206.00 |
230 Autres produits | 5 581.00 | 44 856.00 | | 5 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 896 517.00 | 1 416 670.00 | | 1 896 517.00 |
242 Autres charges externes. | 1 139 026.00 | 1 007 776.00 | | 1 139 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 668.00 | 5 375.00 | | 6 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282 438.00 | 216 799.00 | | 282 438.00 |
252 Charges sociales | 118 490.00 | 82 600.00 | | 118 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 429.00 | 1 818.00 | | 2 429.00 |
262 Autres charges | 845.00 | 464.00 | | 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 549 897.00 | 1 314 833.00 | | 1 549 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 346 620.00 | 101 837.00 | | 346 620.00 |
280 Produits financiers | 7 363.00 | 9 447.00 | | 7 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 760.00 | 20 589.00 | | 6 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 292.00 | 28 000.00 | | 2 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95 005.00 | 28 055.00 | | 95 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 263 447.00 | 75 819.00 | | 263 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |