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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 731.00 | 81 446.00 | 285.00 | 81 731.00 |
040 Immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 765.00 | 82 345.00 | 1 420.00 | 83 765.00 |
060 Stock marchandises | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
072 Créances – Autres | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
084 Disponibilités | 68 922.00 | | 68 922.00 | 68 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 398.00 | | 77 398.00 | 77 398.00 |
110 Total général Actif | 161 163.00 | 82 345.00 | 78 817.00 | 161 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 266.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 242.00 | 34 400.00 | | 44 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 250.00 | 36 401.00 | | 46 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 492.00 | 70 801.00 | | 90 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 104.00 | 6 050.00 | | 9 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -455.00 | -571.00 | | -455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | -21.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 13 500.00 | 14 925.00 | | 13 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 196.00 | 2 089.00 | | 2 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 097.00 | 18 056.00 | | 28 097.00 |
252 Charges sociales | 3 924.00 | -1 077.00 | | 3 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 373.00 | 509.00 | | 373.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 740.00 | 39 960.00 | | 56 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 752.00 | 30 841.00 | | 33 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 148.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 43 752.00 | 30 693.00 | | 43 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 765.00 | | | 83 765.00 |