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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 163.00 | | 66 163.00 | 66 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
AP Constructions | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 664.00 | 70 336.00 | 12 327.00 | 82 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 934.00 | 144 033.00 | 102 902.00 | 246 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 518.00 | 238 502.00 | 191 016.00 | 429 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 852.00 | 55 172.00 | 112 680.00 | 167 852.00 |
BN En cours de production de biens | 127 140.00 | | 127 140.00 | 127 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 711.00 | | 406 711.00 | 406 711.00 |
BZ Autres créances | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
CF Disponibilités | 433 942.00 | | 433 942.00 | 433 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 732.00 | 55 172.00 | 1 168 560.00 | 1 223 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 250.00 | 293 674.00 | 1 359 576.00 | 1 653 250.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 122.00 | 115 122.00 | | 115 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 854.00 | 340 854.00 | | 340 854.00 |
DH Report à nouveau | -256 625.00 | -315 430.00 | | -256 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929.00 | 58 805.00 | | 2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 213 769.00 | 210 839.00 | | 213 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 169.00 | 277 234.00 | | 271 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 384.00 | 7 017.00 | | 10 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 504.00 | 89 455.00 | | 112 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 526.00 | 142 666.00 | | 134 526.00 |
EA Autres dettes | 31 863.00 | 18 098.00 | | 31 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 585 361.00 | 387 693.00 | | 585 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 808.00 | 922 162.00 | | 1 145 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 576.00 | 1 133 001.00 | | 1 359 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 691.00 | | 31 623.00 | 399 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 429 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 796.00 | 344 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 427.00 | | 30 684.00 | 315 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 686.00 | | 939.00 | 8 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 219.00 | 26 527.00 | 1 244.00 | 213 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 804.00 | 26 527.00 | 1 244.00 | 203 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 504.00 | 112 504.00 | | 112 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 585 361.00 | 585 361.00 | | 585 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
UX Autres créances clients | 406 711.00 | 406 711.00 | | 406 711.00 |
VB T. V. A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 169.00 | 44 525.00 | 186 223.00 | 271 169.00 |
VI Groupe et associés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 134.00 | 494 798.00 | 9 336.00 | 504 134.00 |
VW T.V.A. | 39 354.00 | 39 354.00 | | 39 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 808.00 | 919 164.00 | 186 223.00 | 1 145 808.00 |