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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 326.00 | 26 574.00 | 33 753.00 | 60 326.00 |
AN Terrains | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
AP Constructions | 145 813.00 | 61 737.00 | 84 076.00 | 145 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 169.00 | 274 472.00 | 111 697.00 | 386 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 906.00 | 755 291.00 | 594 616.00 | 1 349 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 224 025.00 | 224 015.00 | 10.00 | 224 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 440.00 | 1 360 775.00 | 825 665.00 | 2 186 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 437.00 | | 46 437.00 | 46 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 315 342.00 | | 315 342.00 | 315 342.00 |
CF Disponibilités | 1 058 502.00 | | 1 058 502.00 | 1 058 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 763.00 | | 1 430 763.00 | 1 430 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 203.00 | 1 360 775.00 | 2 256 427.00 | 3 617 203.00 |
CU Autres participations | 762.00 | 12.00 | 750.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 664.00 | 961 745.00 | | 994 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 464.00 | 1 014 545.00 | | 1 047 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 612.00 | 662 780.00 | | 519 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 893.00 | 60 335.00 | | 62 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 897.00 | 415 202.00 | | 379 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 560.00 | 300 075.00 | | 246 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 963.00 | 1 438 392.00 | | 1 208 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 427.00 | 2 452 937.00 | | 2 256 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 085 553.00 | | 240 936.00 | 2 085 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 049.00 | | 2 186 440.00 | 140 049.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 049.00 | | 1 900 562.00 | 140 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 675.00 | | 240 936.00 | 1 799 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 552.00 | | | 225 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 362.00 | 167 386.00 | | 969 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 551.00 | 2 022.00 | | 24 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 811.00 | 165 364.00 | | 944 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 224 015.00 | | | 224 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 027.00 | | | 224 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 027.00 | | | 224 027.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 897.00 | 379 897.00 | | 379 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 226.00 | 180 226.00 | | 180 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VC Groupe et associés | 186 266.00 | 186 266.00 | | 186 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 027.00 | 144 959.00 | 374 068.00 | 519 027.00 |
VI Groupe et associés | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 097.00 | | | 143 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 281.00 | 93 281.00 | | 93 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 587.00 | 325 823.00 | 764.00 | 326 587.00 |
VW T.V.A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 963.00 | 834 895.00 | 374 068.00 | 1 208 963.00 |