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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 265.00 | 4 145.00 | 1 370 120.00 | 1 374 265.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 723.00 | 4 145.00 | 1 370 578.00 | 1 374 723.00 |
CU Autres participations | 1 370 120.00 | | 1 370 120.00 | 1 370 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
DG Autres réserves | 865 601.00 | 862 359.00 | | 865 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 919.00 | 3 242.00 | | 17 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 416.00 | 1 084 498.00 | | 1 102 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 352.00 | 180 135.00 | | 167 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | 4 317.00 | | 1 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 173.00 | 22 669.00 | | 27 173.00 |
EA Autres dettes | 72 406.00 | 81 106.00 | | 72 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 162.00 | 288 227.00 | | 268 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 578.00 | 1 372 724.00 | | 1 370 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 162.00 | 288 227.00 | | 268 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 246.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 575.00 | 170 000.00 | | 181 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 656.00 | 166 758.00 | | 163 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 919.00 | 3 242.00 | | 17 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 265.00 | | | 1 374 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 374 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 120.00 | | | 1 370 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 692.00 | 130 692.00 | | 130 692.00 |
VI Groupe et associés | 109 066.00 | 109 066.00 | | 109 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 162.00 | 268 162.00 | | 268 162.00 |