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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 020.00 | 11 328.00 | 2 692.00 | 14 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 222.00 | 11 328.00 | 5 894.00 | 17 222.00 |
BT Marchandises | 43 688.00 | | 43 688.00 | 43 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 968.00 | | 85 968.00 | 85 968.00 |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CF Disponibilités | 766 873.00 | | 766 873.00 | 766 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 291.00 | | 907 291.00 | 907 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 513.00 | 11 328.00 | 913 186.00 | 924 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 182.00 | 423 255.00 | | 433 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 060.00 | 109 927.00 | | 238 060.00 |
DL TOTAL (I) | 726 242.00 | 588 182.00 | | 726 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 075.00 | 25 256.00 | | 68 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 689.00 | 86 026.00 | | 112 689.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 1 483.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 944.00 | 112 765.00 | | 186 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 186.00 | 700 947.00 | | 913 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 590.00 | 379.00 | 2 641.00 | 13 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 590.00 | 379.00 | 2 641.00 | 13 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 689.00 | | | 112 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 731.00 | 96 731.00 | | 96 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 933.00 | 96 731.00 | | 99 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 944.00 | | | 186 944.00 |