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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 315.00 | | 169 315.00 | 169 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 497.00 | 4 181.00 | 209 315.00 | 213 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BZ Autres créances | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CF Disponibilités | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 120.00 | 4 181.00 | 235 938.00 | 240 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 192 614.00 | 188 081.00 | | 192 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535.00 | 4 532.00 | | 1 535.00 |
DL TOTAL (I) | 202 619.00 | 201 084.00 | | 202 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 958.00 | 23 958.00 | | 30 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339.00 | 974.00 | | 1 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021.00 | 209.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 318.00 | 25 141.00 | | 33 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 938.00 | 226 226.00 | | 235 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | 5 005.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | 5 005.00 | | 4 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 050.00 | 5 005.00 | | 4 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 590.00 | 17 545.00 | | 16 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 055.00 | 13 012.00 | | 15 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535.00 | 4 532.00 | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 497.00 | | | 213 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 315.00 | | | 209 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 169 315.00 | | 169 315.00 | 169 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 379.00 | 12 063.00 | 169 315.00 | 181 379.00 |