| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | 755.00 | 3 055.00 | 3 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 052.00 | 274 864.00 | 11 188.00 | 286 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 400.00 | 782 002.00 | 27 398.00 | 809 400.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 268 667.00 | 1 227 026.00 | 41 641.00 | 1 268 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 112.00 | | 145 112.00 | 145 112.00 |
BZ Autres créances | 221 235.00 | | 221 235.00 | 221 235.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 073.00 | | 367 073.00 | 367 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 740.00 | 1 227 026.00 | 408 714.00 | 1 635 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 328 462.00 | | | 328 462.00 |
DH Report à nouveau | 5 429.00 | -745 289.00 | | 5 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 442.00 | -451 240.00 | | -76 442.00 |
DK Provisions réglementées | 4 928.00 | 2 593.00 | | 4 928.00 |
DL TOTAL (I) | 270 761.00 | -1 185 551.00 | | 270 761.00 |
DQ Provisions pour charges | | 234 462.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 234 462.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 034.00 | 130 309.00 | | 54 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 988.00 | 88 973.00 | | 70 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 037.00 | | |
EA Autres dettes | 10 618.00 | 1 128 283.00 | | 10 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 952.00 | 1 354 602.00 | | 137 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 714.00 | 403 513.00 | | 408 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 120.00 | | 1 040 120.00 | 1 040 120.00 |
FG Production vendue services | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 281.00 | | 1 049 281.00 | 1 049 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 811.00 | 363 513.00 | | 224 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 811.00 | 363 513.00 | | 224 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 056.00 | 106 699.00 | | 21 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 227.00 | 9 672.00 | | 20 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 685.00 | 575 376.00 | | 2 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 969.00 | 691 747.00 | | 43 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 843.00 | -328 234.00 | | 180 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 634.00 | 2 017 764.00 | | 1 333 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 076.00 | 2 469 005.00 | | 1 410 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 442.00 | -451 240.00 | | -76 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 737.00 | 3 581.00 | 39 930.00 | 1 228 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 581.00 | | 1 268 667.00 | 3 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 581.00 | | 1 095 452.00 | 3 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 945.00 | | 3 270.00 | 169 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 792.00 | 3 581.00 | 36 660.00 | 1 058 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 469.00 | 15 375.00 | | 963 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | 365.00 | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 668.00 | 15 010.00 | | 961 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 593.00 | 2 685.00 | 351.00 | 2 593.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 462.00 | 5 429.00 | | 234 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 462.00 | 5 429.00 | | 234 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 145 112.00 | 145 112.00 | | 145 112.00 |
VB T. V. A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VC Groupe et associés | 150 535.00 | 150 535.00 | | 150 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VP Divers | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 347.00 | 366 347.00 | | 366 347.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 953.00 | 137 953.00 | | 137 953.00 |