| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 479.00 | 136.00 | 2 615.00 |
BZ Autres créances | 87 295.00 | | 87 295.00 | 87 295.00 |
CF Disponibilités | 151 204.00 | | 151 204.00 | 151 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 450.00 | 2 479.00 | 240 971.00 | 243 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 278.00 | 2 479.00 | 242 799.00 | 245 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 848 108.00 | -2 747 210.00 | | -2 848 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 216.00 | -100 898.00 | | -63 216.00 |
DL TOTAL (I) | -2 581 324.00 | -2 518 108.00 | | -2 581 324.00 |
DP Provisions pour risques | 302 179.00 | 476 113.00 | | 302 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 179.00 | 476 113.00 | | 302 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 848.00 | 13 895.00 | | 10 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 278.00 | 77 254.00 | | 35 278.00 |
EA Autres dettes | 2 458 851.00 | 2 286 466.00 | | 2 458 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 944.00 | 2 394 582.00 | | 2 521 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 799.00 | 352 586.00 | | 242 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 300.00 | | 107 300.00 | 107 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 966.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 933.00 | | | 173 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 937.00 | | | 173 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 36.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 36.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 932.00 | -36.00 | | 173 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 979.00 | 315 933.00 | | 287 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 194.00 | 416 831.00 | | 351 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 216.00 | -100 898.00 | | -63 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 113.00 | | 173 933.00 | 476 113.00 |
6T Sur comptes clients | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 592.00 | | 173 933.00 | 478 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 458 851.00 | 2 458 851.00 | | 2 458 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 074.00 | 92 246.00 | 1 828.00 | 94 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 944.00 | 2 521 944.00 | | 2 521 944.00 |