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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 860.00 | 33 030.00 | 7 831.00 | 40 860.00 |
040 Immobilisations financières | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 164.00 | 33 030.00 | 106 134.00 | 139 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 453.00 | | 94 453.00 | 94 453.00 |
072 Créances – Autres | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
084 Disponibilités | 181 874.00 | | 181 874.00 | 181 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 184.00 | | 319 184.00 | 319 184.00 |
110 Total général Actif | 458 348.00 | 33 030.00 | 425 318.00 | 458 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 900.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 664.00 | | | 137 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |