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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 071.00 | 48 018.00 | 8 054.00 | 56 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 874.00 | 44 896.00 | 5 977.00 | 50 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 728.00 | | 73 728.00 | 73 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 518.00 | 95 760.00 | 87 758.00 | 183 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 328.00 | | 223 328.00 | 223 328.00 |
BZ Autres créances | 169 753.00 | | 169 753.00 | 169 753.00 |
CF Disponibilités | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 097.00 | | 456 097.00 | 456 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 615.00 | 95 760.00 | 543 855.00 | 639 615.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 188 879.00 | 262 870.00 | | 188 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 007.00 | 25 202.00 | | 12 007.00 |
DL TOTAL (I) | 209 271.00 | 296 456.00 | | 209 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 072.00 | 179 387.00 | | 260 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 753.00 | 265 951.00 | | 65 753.00 |
EA Autres dettes | 8 759.00 | 15 462.00 | | 8 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 584.00 | 531 423.00 | | 334 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 855.00 | 827 879.00 | | 543 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 753 610.00 | | 1 753 610.00 | 1 753 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 610.00 | | 1 753 610.00 | 1 753 610.00 |
FM Production stockée | | | -9 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 499.00 | 30 000.00 | | 8 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 499.00 | 55 000.00 | | 8 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 556.00 | 48 214.00 | | 13 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 556.00 | 48 214.00 | | 13 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 057.00 | 6 786.00 | | -5 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 432.00 | 2 227 682.00 | | 1 913 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 425.00 | 2 202 481.00 | | 1 901 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 007.00 | 25 202.00 | | 12 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 498.00 | 4 262.00 | | 91 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 652.00 | 4 262.00 | | 88 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 072.00 | 260 072.00 | | 260 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 728.00 | | 73 728.00 | 73 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 081.00 | 401 081.00 | | 401 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 809.00 | 401 081.00 | 73 728.00 | 474 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 585.00 | 334 585.00 | | 334 585.00 |