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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 18.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 385.00 | 332 465.00 | 151 919.00 | 484 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 348.00 | 251 805.00 | 96 543.00 | 348 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 176.00 | 584 270.00 | 259 905.00 | 844 176.00 |
BN En cours de production de biens | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
BP En cours de production de services | 394 748.00 | | 394 748.00 | 394 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 812.00 | | 289 812.00 | 289 812.00 |
BZ Autres créances | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CF Disponibilités | 512 443.00 | | 512 443.00 | 512 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 156.00 | | 1 249 156.00 | 1 249 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 332.00 | 584 270.00 | 1 509 061.00 | 2 093 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 409.00 | 101 434.00 | | 271 409.00 |
DK Provisions réglementées | 873.00 | 2 904.00 | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 366 530.00 | 198 586.00 | | 366 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 956.00 | 271 391.00 | | 290 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 204.00 | 582 782.00 | | 746 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 855.00 | 50 176.00 | | 82 855.00 |
EA Autres dettes | 22 513.00 | 10 201.00 | | 22 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 847.00 | 22 513.00 | | 25 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 530.00 | 914 552.00 | | 1 142 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 061.00 | 1 113 138.00 | | 1 509 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 538.00 | -5 699.00 | 1 843 839.00 | 1 849 538.00 |
FG Production vendue services | | | 3 326 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 326 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 525.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 400.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 632.00 | 1 347.00 | | 2 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 632.00 | 1 747.00 | | 7 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601.00 | 138.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 731.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 985.00 | 1 016.00 | | 6 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 782.00 | 2 526 065.00 | | 3 377 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 372.00 | 2 424 631.00 | | 3 106 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 409.00 | 101 434.00 | | 271 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 737.00 | | 142 939.00 | 727 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 844 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 832 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 295.00 | | 142 939.00 | 716 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 246.00 | 61 525.00 | 26 500.00 | 549 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 246.00 | 61 525.00 | 26 500.00 | 549 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 479.00 | 82 479.00 | | 82 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 205.00 | 746 205.00 | | 746 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
UX Autres créances clients | 289 812.00 | 289 812.00 | | 289 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 477.00 | 70 733.00 | 137 745.00 | 208 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 328.00 | | | 107 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 343.00 | 321 901.00 | 11 442.00 | 333 343.00 |
VW T.V.A. | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 531.00 | 1 004 786.00 | 137 745.00 | 1 142 531.00 |