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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 351.00 | 4 852.00 | 2 499.00 | 7 351.00 |
AH Fonds commercial | 1 366 012.00 | | 1 366 012.00 | 1 366 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 200.00 | 13 545.00 | 20 656.00 | 34 200.00 |
AP Constructions | 23 241.00 | 3 099.00 | 20 145.00 | 23 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 494.00 | 1 792.00 | 4 702.00 | 6 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 322.00 | 112 697.00 | 236 625.00 | 349 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 386.00 | 140 313.00 | 1 673 074.00 | 1 813 386.00 |
BT Marchandises | 544 046.00 | | 544 046.00 | 544 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 759.00 | | 178 759.00 | 178 759.00 |
BZ Autres créances | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CF Disponibilités | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 496.00 | | 777 496.00 | 777 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 882.00 | 140 313.00 | 2 450 570.00 | 2 590 882.00 |
CU Autres participations | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 133.00 | 254 133.00 | | 254 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 496.00 | 416 496.00 | | 416 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
DG Autres réserves | 216 210.00 | 102 827.00 | | 216 210.00 |
DH Report à nouveau | 546 018.00 | 546 018.00 | | 546 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 750.00 | 113 383.00 | | 64 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 022.00 | 1 458 271.00 | | 1 523 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 073.00 | 492 326.00 | | 485 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 962.00 | 2 642.00 | | 8 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 550.00 | 315 258.00 | | 336 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 887.00 | 63 740.00 | | 71 887.00 |
EA Autres dettes | 25 075.00 | 11 084.00 | | 25 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 548.00 | 885 050.00 | | 927 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 570.00 | 2 343 321.00 | | 2 450 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 024.00 | 549 024.00 | | 674 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 048.00 | 74 783.00 | | 149 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 099.00 | | 42 587.00 | 1 771 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 22 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 813 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 563.00 | | | 1 407 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 828.00 | | 32 231.00 | 346 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 380.00 | | 10 356.00 | 12 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 182.00 | 47 131.00 | | 93 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 885.00 | 1 443.00 | | 2 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 863.00 | 5 534.00 | | 12 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 434.00 | 40 155.00 | | 77 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 550.00 | 336 550.00 | | 336 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
UX Autres créances clients | 178 759.00 | 178 759.00 | | 178 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 048.00 | 149 048.00 | | 149 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 025.00 | 82 501.00 | 253 524.00 | 336 025.00 |
VI Groupe et associés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 517.00 | | | 81 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 689.00 | 217 689.00 | | 217 689.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 548.00 | 674 024.00 | 253 524.00 | 927 548.00 |