| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 3 295 638.00 | 1 153 974.00 | 2 141 664.00 | 3 295 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 599.00 | 48 306.00 | 8 293.00 | 56 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 440.00 | 1 203 969.00 | 2 193 472.00 | 3 397 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 224 133.00 | | 3 224 133.00 | 3 224 133.00 |
BZ Autres créances | 2 769 946.00 | | 2 769 946.00 | 2 769 946.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 418.00 | | 502 418.00 | 502 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 496 907.00 | | 6 496 907.00 | 6 496 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 894 347.00 | 1 203 969.00 | 8 690 378.00 | 9 894 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 115.00 | 872 115.00 | | 872 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 809 866.00 | 1 809 866.00 | | 1 809 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 212.00 | 87 212.00 | | 87 212.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
DH Report à nouveau | 462 603.00 | 462 603.00 | | 462 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 435.00 | 343 041.00 | | 925 435.00 |
DL TOTAL (I) | 4 235 398.00 | 3 653 005.00 | | 4 235 398.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 912.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 74 648.00 | 107 822.00 | | 74 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 648.00 | 268 734.00 | | 74 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 959.00 | 113 245.00 | | 258 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 853.00 | 2 012 104.00 | | 2 751 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 537.00 | 1 740 628.00 | | 985 537.00 |
EA Autres dettes | 46 274.00 | 88 812.00 | | 46 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 086.00 | 236 522.00 | | 331 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 884.00 | 4 191 486.00 | | 4 373 884.00 |
ED (V) | 6 448.00 | 21 214.00 | | 6 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 690 378.00 | 8 134 439.00 | | 8 690 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 350 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 350 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 444 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 982.00 | |
GE Autres charges | | | 11 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 300 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | 465.00 | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | 465.00 | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 260.00 | | | 66 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 260.00 | 155.00 | | 66 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 440.00 | 310.00 | | -64 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 057.00 | 94 804.00 | | 306 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 610 274.00 | 7 072 703.00 | | 7 610 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 839.00 | 6 729 662.00 | | 6 684 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 435.00 | 343 041.00 | | 925 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 092.00 | 40 183.00 | | 34 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 214.00 | | 1 341.00 | 3 574 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 115.00 | 3 397 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 297 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 115.00 | 56 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 297 327.00 | | | 3 297 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 373.00 | | 1 341.00 | 233 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 868.00 | 16 982.00 | 111 854.00 | 144 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 264.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 443.00 | 16 718.00 | 111 854.00 | 143 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 734.00 | | 194 086.00 | 268 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 734.00 | | 194 086.00 | 268 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 874.00 | |
UG ‐ Financières | | | 113 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 853.00 | 2 751 853.00 | | 2 751 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 537.00 | 985 537.00 | | 985 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 233.00 | 305 233.00 | | 305 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 086.00 | 331 086.00 | | 331 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
UX Autres créances clients | 3 224 133.00 | 3 224 133.00 | | 3 224 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769 946.00 | 2 769 946.00 | | 2 769 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502 418.00 | 502 418.00 | | 502 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 540 011.00 | 6 496 496.00 | 43 514.00 | 6 540 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 884.00 | 4 373 884.00 | | 4 373 884.00 |