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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 401.00 | 432 906.00 | 87 495.00 | 520 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 820.00 | 921 808.00 | 122 012.00 | 1 043 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 729.00 | 1 354 713.00 | 350 016.00 | 1 704 729.00 |
BT Marchandises | 727 271.00 | 11 452.00 | 715 819.00 | 727 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866.00 | 124.00 | 2 742.00 | 2 866.00 |
BZ Autres créances | 2 090 203.00 | 630.00 | 2 089 573.00 | 2 090 203.00 |
CF Disponibilités | 59 645.00 | | 59 645.00 | 59 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 439.00 | 12 206.00 | 2 870 233.00 | 2 882 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 168.00 | 1 366 919.00 | 3 220 249.00 | 4 587 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
DG Autres réserves | 1 843 897.00 | 1 843 897.00 | | 1 843 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 662.00 | 321 235.00 | | 406 662.00 |
DK Provisions réglementées | 415.00 | 847.00 | | 415.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 306.00 | 2 388 312.00 | | 2 473 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 825.00 | 75 941.00 | | 76 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 825.00 | 75 941.00 | | 76 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 091.00 | 338 765.00 | | 294 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 812.00 | 294 731.00 | | 363 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 185.00 | 1 158.00 | | 9 185.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | 901.00 | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 117.00 | 637 989.00 | | 670 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 249.00 | 3 102 242.00 | | 3 220 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 403 203.00 | | 5 403 203.00 | 5 403 203.00 |
FG Production vendue services | 157 366.00 | | 157 366.00 | 157 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 560 569.00 | | 5 560 569.00 | 5 560 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 133 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 960 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | | | 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 470.00 | | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952.00 | 3 257.00 | | 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 813.00 | 1 802.00 | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | 5 059.00 | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 11 758.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | 3 257.00 | | 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | 248.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 15 263.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | -10 204.00 | | 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 684.00 | 44 489.00 | | 60 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 343.00 | 127 046.00 | | 155 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 584 184.00 | 4 917 248.00 | | 5 584 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 177 522.00 | 4 596 014.00 | | 5 177 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 662.00 | 321 235.00 | | 406 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 747.00 | | 72 807.00 | 1 650 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 825.00 | 1 704 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 825.00 | 1 564 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 239.00 | | 72 807.00 | 1 510 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 770.00 | 98 816.00 | 17 873.00 | 1 273 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 770.00 | 98 816.00 | 17 873.00 | 1 273 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 847.00 | 381.00 | 813.00 | 847.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 941.00 | 7 990.00 | 7 106.00 | 75 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 823.00 | 11 452.00 | 8 823.00 | 8 823.00 |
6T Sur comptes clients | 346.00 | 124.00 | 20.00 | 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 706.00 | | 77.00 | 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 876.00 | 11 576.00 | 8 919.00 | 9 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 664.00 | 19 947.00 | 16 838.00 | 86 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 566.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 091.00 | 294 091.00 | | 294 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 813.00 | 194 813.00 | | 194 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 518.00 | | 6 516.00 |
VC Groupe et associés | 2 074 038.00 | 2 074 038.00 | | 2 074 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 807.00 | 2 095 523.00 | 64 284.00 | 2 159 807.00 |
VW T.V.A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 117.00 | 670 117.00 | | 670 117.00 |