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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 552.00 | 170 805.00 | 27 747.00 | 198 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 252.00 | 237 505.00 | 27 747.00 | 265 252.00 |
BT Marchandises | 235 051.00 | 44 029.00 | 191 022.00 | 235 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
BZ Autres créances | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
CF Disponibilités | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 886.00 | 44 029.00 | 328 857.00 | 372 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 138.00 | 281 533.00 | 356 605.00 | 638 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 708.00 | 187 419.00 | | 174 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 187.00 | -12 711.00 | | -32 187.00 |
DL TOTAL (I) | 150 905.00 | 183 092.00 | | 150 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030.00 | 5 266.00 | | 2 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | 34 208.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 091.00 | 20 142.00 | | 83 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 603.00 | 143 815.00 | | 112 603.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | 8 432.00 | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 699.00 | 214 264.00 | | 205 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 605.00 | 397 357.00 | | 356 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 344.00 | | 21 408.00 | 265 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 265 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 265 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 344.00 | | 21 408.00 | 265 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 293.00 | 9 712.00 | 21 500.00 | 249 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 293.00 | 9 712.00 | 21 500.00 | 249 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VP Divers | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 375.00 | 110 375.00 | 1.00 | 110 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 699.00 | 205 699.00 | | 205 699.00 |