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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BZ Autres créances | 749 078.00 | | 749 078.00 | 749 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 109.00 | 588.00 | 171 521.00 | 172 109.00 |
CF Disponibilités | 6 057 488.00 | | 6 057 488.00 | 6 057 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 992 855.00 | 588.00 | 6 992 267.00 | 6 992 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 855.00 | 588.00 | 6 992 267.00 | 6 992 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 744 153.00 | 744 153.00 | | 744 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 882.00 | 531 775.00 | | 506 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 735.00 | 1 316 629.00 | | 1 291 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 892 232.00 | 3 911 040.00 | | 4 892 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 221.00 | 32 155.00 | | 315 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 910.00 | 201 151.00 | | 77 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 878 692.00 | | |
EA Autres dettes | 29 875.00 | 102 760.00 | | 29 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 293.00 | | | 385 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 700 531.00 | 5 125 797.00 | | 5 700 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 992 267.00 | 6 442 425.00 | | 6 992 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 576.00 | | 1 264 576.00 | 1 264 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 576.00 | | 1 264 576.00 | 1 264 576.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 825.00 | |
GE Autres charges | | | 6 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 196.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 519.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 201 208.00 | | | 6 201 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 201 208.00 | | | 6 201 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 201 208.00 | | | 6 201 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911 000.00 | | | 1 911 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 997 082.00 | 2 708.00 | | 3 997 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 091.00 | 3 941.00 | | 7 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 915 173.00 | 6 649.00 | | 5 915 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 035.00 | -6 649.00 | | 286 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 786.00 | 1 239 529.00 | | 7 465 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958 904.00 | 707 754.00 | | 6 958 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 882.00 | 531 775.00 | | 506 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 493 193.00 | | 1 217 721.00 | 9 493 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 167 974.00 | 9 542 939.00 | | 1 167 974.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 397.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 325.00 | 9 525 542.00 | | 1 161 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 469 146.00 | | 1 217 721.00 | 9 469 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 161 325.00 | | | 1 161 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 313 956.00 | 222 825.00 | 5 536 782.00 | 5 313 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 296 559.00 | 222 825.00 | 5 519 384.00 | 5 296 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 221.00 | 315 221.00 | | 315 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 293.00 | 385 293.00 | | 385 293.00 |
UX Autres créances clients | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VB T. V. A. | 87 882.00 | | | 87 882.00 |
VI Groupe et associés | 4 892 232.00 | 4 892 232.00 | | 4 892 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 910.00 | 77 910.00 | | 77 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 196.00 | | | 661 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 258.00 | 763 258.00 | | 763 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 700 531.00 | 5 700 531.00 | | 5 700 531.00 |