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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 309 547.00 | | 309 547.00 | 309 547.00 |
AP Constructions | 4 512 558.00 | 2 172 673.00 | 2 339 885.00 | 4 512 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 292.00 | 20 229.00 | 36 063.00 | 56 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 898 396.00 | 2 192 902.00 | 2 705 494.00 | 4 898 396.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 501.00 | 156 051.00 | 81 450.00 | 237 501.00 |
BZ Autres créances | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
CF Disponibilités | 288 790.00 | | 288 790.00 | 288 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 765.00 | 156 051.00 | 428 714.00 | 584 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 483 161.00 | 2 348 952.00 | 3 134 209.00 | 5 483 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 278.00 | 6 043.00 | | 14 278.00 |
DG Autres réserves | 1 252 137.00 | 1 246 134.00 | | 1 252 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 152.00 | 164 697.00 | | 31 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 567.00 | 2 416 874.00 | | 2 297 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 217.00 | 742 537.00 | | 633 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 059.00 | 145 374.00 | | 111 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 825.00 | 2 487.00 | | 48 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 539.00 | 69 518.00 | | 43 539.00 |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 641.00 | 960 152.00 | | 836 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 209.00 | 3 377 027.00 | | 3 134 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 516.00 | 960 152.00 | | 315 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 796 073.00 | | 102 323.00 | 4 796 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 898 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 878 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776 073.00 | | 102 323.00 | 4 776 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031 294.00 | 161 608.00 | | 2 031 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 294.00 | 161 608.00 | | 2 031 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 539.00 | 67 512.00 | | 88 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 539.00 | 67 512.00 | | 88 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 539.00 | 67 512.00 | | 88 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 908.00 | 101 908.00 | | 101 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 651.00 | 205 651.00 | | 205 651.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 217.00 | 112 092.00 | 466 616.00 | 633 217.00 |
VI Groupe et associés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 414.00 | | | 109 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 305.00 | 312 305.00 | | 312 305.00 |
VW T.V.A. | 41 404.00 | 41 404.00 | | 41 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 641.00 | 315 516.00 | 466 616.00 | 836 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 323.00 | 82 405.00 | | 83 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 251.00 | 10 799.00 | | 38 251.00 |
ST Autres comptes | 39 521.00 | 55 660.00 | | 39 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 752.00 | 11 836.00 | | 5 752.00 |
YT Sous‐traitance | | 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 183.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 116.00 | 82 588.00 | | 84 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 246.00 | 238 952.00 | | 214 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 607.00 | 16 060.00 | | 23 607.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 524.00 | 78 474.00 | | 83 524.00 |