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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 200.00 | 14 121.00 | 2 078.00 | 16 200.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 817.00 | 16 099.00 | 35 718.00 | 51 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 546.00 | 22 093.00 | 37 453.00 | 59 546.00 |
072 Créances – Autres | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 241.00 | 22 093.00 | 44 148.00 | 66 241.00 |
110 Total général Actif | 118 058.00 | 38 192.00 | 79 866.00 | 118 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 866.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 696.00 | 142 410.00 | | 126 696.00 |
230 Autres produits | 2 708.00 | 6 637.00 | | 2 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 404.00 | 149 047.00 | | 129 404.00 |
242 Autres charges externes. | 46 952.00 | 45 193.00 | | 46 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 1 404.00 | | 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 368.00 | 62 328.00 | | 56 368.00 |
252 Charges sociales | 17 306.00 | 20 342.00 | | 17 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 482.00 | 1 541.00 | | 1 482.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 562.00 | 3 895.00 | | 11 562.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 289.00 | 134 712.00 | | 134 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 885.00 | 14 335.00 | | -4 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 316.00 | | | 316.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 77.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 14 254.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 631.00 | 3.00 | | -4 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |