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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 751 349.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 16 695 665.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 320 364.00 | |
AN Terrains | | | 1 735 473.00 | |
AP Constructions | | | 2 667 542.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 776 896.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 22 181 703.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 117 358 766.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 504 147.00 | 175 000.00 | 1 329 147.00 | 1 504 147.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 177 067 659.00 | |
BT Marchandises | | | 45 845.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 803.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 539 914.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 690 818.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 38 431 526.00 | |
CF Disponibilités | | | 120 562 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 280 633.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 165 554 131.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 342 621 789.00 | |
CU Autres participations | | | 2 579 901.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 082 846.00 | 49 530 789.00 | | 51 082 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
DG Autres réserves | 148 156 508.00 | -2 682 558.00 | | 148 156 508.00 |
DH Report à nouveau | 129 693 282.00 | 67 278 977.00 | | 129 693 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 614 102.00 | 162 416 805.00 | | 3 614 102.00 |
DL TOTAL (I) | 333 155 670.00 | 339 934 176.00 | | 333 155 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 237 992.00 | | | 237 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 992.00 | | | 237 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479 754.00 | 30 452 384.00 | | 5 479 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 695.00 | 350 101.00 | | 1 651 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 283.00 | 3 227 304.00 | | 1 402 283.00 |
EA Autres dettes | 394 711.00 | 213 834.00 | | 394 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 284.00 | | | 124 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 052 727.00 | 34 243 623.00 | | 9 052 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 621 789.00 | 374 312 408.00 | | 342 621 789.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 776 966.00 | 214 806 968.00 | | -6 776 966.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 75 678.00 | -8 837 214.00 | | 75 678.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 99 722.00 | 8 971 823.00 | | 99 722.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 175 400.00 | 134 609.00 | | 175 400.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 175 400.00 | -8 837 214.00 | | 175 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 623 201.00 | |
FG Production vendue services | 443 836.00 | | 443 836.00 | 443 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 623 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 200 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 828 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 213 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 829.00 | |
GE Autres charges | | | 12 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 551 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 351 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 768 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 263 700.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 334 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 334 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 154 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 004 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 004 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 020 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 668 533.00 | 298 987 624.00 | | 6 668 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 668 533.00 | 298 987 624.00 | | 6 668 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111 393.00 | 80 699 496.00 | | 2 111 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750 000.00 | 1 567 935.00 | | 750 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 861 393.00 | 82 267 431.00 | | 2 861 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 807 140.00 | 216 720 193.00 | | 3 807 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 831 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 242.00 | 15 032 323.00 | | -135 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 107 219.00 | 284 579 516.00 | | 18 107 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 493 117.00 | 122 162 711.00 | | 14 493 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 614 102.00 | 162 416 805.00 | | 3 614 102.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 327 074.00 | 3 622 844.00 | | 4 327 074.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -1 271 805.00 | -1 330 655.00 | | -1 271 805.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 677 244.00 | 223 778 792.00 | | -6 677 244.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 99 722.00 | 8 971 823.00 | | 99 722.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 776 966.00 | 214 806 968.00 | | -6 776 966.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 046.00 | 110 058.00 | 59 891.00 | 2 069 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 046.00 | 110 058.00 | 59 891.00 | 629 046.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 942.00 | 157 942.00 | | 157 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 654.00 | 540 654.00 | | 540 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 178.00 | 701 178.00 | | 701 178.00 |