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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 547.00 | 10 581.00 | 5 966.00 | 16 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 871.00 | | 472 871.00 | 472 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 724.00 | | 399 724.00 | 399 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325 845.00 | 10 581.00 | 4 315 265.00 | 4 325 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 300.00 | | 515 300.00 | 515 300.00 |
BZ Autres créances | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 513.00 | | 588 513.00 | 588 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 359.00 | 10 581.00 | 4 903 778.00 | 4 914 359.00 |
CU Autres participations | 3 436 704.00 | | 3 436 704.00 | 3 436 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 055 718.00 | 1 937 816.00 | | 2 055 718.00 |
DH Report à nouveau | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 386.00 | 117 902.00 | | 100 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 845.00 | 2 124 459.00 | | 2 224 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 509.00 | 1 120 753.00 | | 954 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 600.00 | 1 234 527.00 | | 1 536 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 739.00 | 60 596.00 | | 68 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 169.00 | 61 596.00 | | 93 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 84 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 933.00 | 2 561 470.00 | | 2 678 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 778.00 | 4 685 929.00 | | 4 903 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 800.00 | | 281 800.00 | 281 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 800.00 | | 281 800.00 | 281 800.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 979.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 979.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 193.00 | -979.00 | | 6 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 665.00 | 14 742.00 | | -2 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 235.00 | 389 685.00 | | 328 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 849.00 | 271 783.00 | | 227 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 386.00 | 117 902.00 | | 100 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 045.00 | 881.00 | 1 346.00 | 11 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 045.00 | 881.00 | 1 346.00 | 11 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 491 109.00 | 2 491 109.00 | | 2 491 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 085.00 | 95 085.00 | | 95 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489 071.00 | | 872 594.00 | 489 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 953.00 | 585 953.00 | | 585 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 024.00 | 585 953.00 | 872 594.00 | 1 075 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 933.00 | 2 678 933.00 | | 2 678 933.00 |