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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
AN Terrains | 92 869.00 | | 92 869.00 | 92 869.00 |
AP Constructions | 901 231.00 | 901 231.00 | | 901 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701 900.00 | | 701 900.00 | 701 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 287.00 | 904 518.00 | 794 769.00 | 1 699 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CF Disponibilités | 248 269.00 | | 248 269.00 | 248 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 985.00 | | 249 985.00 | 249 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 272.00 | 904 518.00 | 1 044 754.00 | 1 949 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 627 210.00 | 627 210.00 | | 627 210.00 |
DH Report à nouveau | 146 720.00 | 144 875.00 | | 146 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 666.00 | 101 845.00 | | 129 666.00 |
DL TOTAL (I) | 911 982.00 | 882 316.00 | | 911 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 59.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 999.00 | 61 289.00 | | 74 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 568.00 | | 8 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 118.00 | 5 968.00 | | 16 118.00 |
EA Autres dettes | | 10 326.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 903.00 | 32 306.00 | | 32 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 772.00 | 118 516.00 | | 132 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 754.00 | 1 000 832.00 | | 1 044 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 768.00 | 72 018.00 | | 85 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 408.00 | | 143 408.00 | 143 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 408.00 | | 143 408.00 | 143 408.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 326.00 | 1.00 | | 10 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 326.00 | 1.00 | | 10 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 144.00 | 33 107.00 | | 41 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 447.00 | 166 302.00 | | 191 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 782.00 | 64 457.00 | | 61 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 666.00 | 101 845.00 | | 129 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 287.00 | | | 1 699 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 313.00 | | | 996 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 900.00 | | | 701 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 414.00 | 104.00 | | 904 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 340.00 | 104.00 | | 903 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VW T.V.A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 772.00 | 85 768.00 | | 132 772.00 |