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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 141.00 | 96 009.00 | 24 132.00 | 120 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 187.00 | 5 304.00 | 4 883.00 | 10 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 278.00 | 109 812.00 | 41 466.00 | 151 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
BZ Autres créances | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 208.00 | | 80 208.00 | 80 208.00 |
CF Disponibilités | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 888.00 | | 202 888.00 | 202 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 166.00 | 109 812.00 | 244 353.00 | 354 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 4 726.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 607.00 | | | -15 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 628.00 | -20 333.00 | | 16 628.00 |
DL TOTAL (I) | 221 021.00 | 204 393.00 | | 221 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 1 808.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 10 305.00 | | 13 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 393.00 | 15 931.00 | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 333.00 | 28 044.00 | | 23 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 353.00 | 232 437.00 | | 244 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 246.00 | 12 793.00 | 279 039.00 | 266 246.00 |
FG Production vendue services | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 457.00 | 12 793.00 | 279 250.00 | 266 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 836.00 | 245 202.00 | | 285 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 208.00 | 265 536.00 | | 269 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 628.00 | -20 333.00 | | 16 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 690.00 | | 2 588.00 | 148 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 740.00 | | 2 588.00 | 127 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 990.00 | 5 823.00 | | 103 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 490.00 | 5 823.00 | | 95 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 717.00 | 76 687.00 | 30.00 | 76 717.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |