| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 638.00 | 3 328.00 | 310.00 | 3 638.00 |
AP Constructions | 801 617.00 | 792 336.00 | 9 280.00 | 801 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 434.00 | 57 173.00 | 13 260.00 | 70 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 348.00 | 996 095.00 | 245 253.00 | 1 241 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 417.00 | 1 848 933.00 | 308 483.00 | 2 157 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BT Marchandises | 366 661.00 | 27 928.00 | 338 733.00 | 366 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 035.00 | 4 800.00 | 135 235.00 | 140 035.00 |
BZ Autres créances | 140 949.00 | | 140 949.00 | 140 949.00 |
CF Disponibilités | 58 344.00 | | 58 344.00 | 58 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 939.00 | 32 728.00 | 676 211.00 | 708 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 356.00 | 1 881 661.00 | 984 695.00 | 2 866 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 100 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225 055.00 | | | 225 055.00 |
DH Report à nouveau | | -54 877.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 071.00 | -450 068.00 | | -585 071.00 |
DK Provisions réglementées | 132.00 | | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | -96 884.00 | -394 945.00 | | -96 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 676.00 | 11 768.00 | | 40 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 676.00 | 11 768.00 | | 40 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 727.00 | 346 932.00 | | 327 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 370.00 | 132 847.00 | | 130 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 228.00 | | |
EA Autres dettes | 582 805.00 | 782 895.00 | | 582 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 902.00 | 1 374 939.00 | | 1 040 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 695.00 | 991 763.00 | | 984 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 757 894.00 | | 4 757 894.00 | 4 757 894.00 |
FG Production vendue services | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 784 138.00 | | 4 784 138.00 | 4 784 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 848 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 138 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 676.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 462.00 | | | 183 462.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 694.00 | | | 183 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 168.00 | 20 301.00 | | 6 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 440.00 | | | 183 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 973.00 | 20 301.00 | | 189 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 279.00 | -20 301.00 | | -6 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 009.00 | -7 530.00 | | -6 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 033 835.00 | 4 432 483.00 | | 5 033 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 618 907.00 | 4 882 551.00 | | 5 618 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 071.00 | -450 068.00 | | -585 071.00 |