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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1.00 | 1 999.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 030.00 | 1.00 | 96 029.00 | 96 030.00 |
BZ Autres créances | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CF Disponibilités | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 170.00 | 1.00 | 130 168.00 | 130 170.00 |
CU Autres participations | 89 030.00 | | 89 030.00 | 89 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 595.00 | 924.00 | | 11 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 309.00 | 10 671.00 | | 6 309.00 |
DL TOTAL (I) | 80 904.00 | 74 595.00 | | 80 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 826.00 | 38 882.00 | | 48 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 264.00 | 39 320.00 | | 49 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 168.00 | 113 915.00 | | 130 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 264.00 | 39 320.00 | | 49 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 641.00 | 60 672.00 | | 49 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 331.00 | 50 001.00 | | 43 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 309.00 | 10 671.00 | | 6 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 030.00 | | 2 000.00 | 94 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 700.00 | 23 700.00 | 5 000.00 | 28 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |