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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 713.00 | 27 031.00 | 682.00 | 27 713.00 |
040 Immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 842.00 | 28 525.00 | 1 317.00 | 29 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
060 Stock marchandises | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
072 Créances – Autres | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
084 Disponibilités | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
110 Total général Actif | 49 878.00 | 28 525.00 | 21 353.00 | 49 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 025.00 | 3 214.00 | | 3 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 203.00 | 82 952.00 | | 76 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 721.00 | 717.00 | | 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 949.00 | 87 882.00 | | 80 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 519.00 | 658.00 | | 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -492.00 | -155.00 | | -492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 127.00 | 7 309.00 | | 5 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 812.00 | 300.00 | | 812.00 |
242 Autres charges externes. | 17 903.00 | 17 883.00 | | 17 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | 1 488.00 | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 207.00 | 42 522.00 | | 35 207.00 |
252 Charges sociales | 16 431.00 | 13 877.00 | | 16 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 654.00 | 84 484.00 | | 77 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 295.00 | 3 398.00 | | 3 295.00 |
294 Charges financières | | 210.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 295.00 | 3 176.00 | | 3 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |