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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992 504.00 | 630 494.00 | 362 009.00 | 992 504.00 |
AP Constructions | 112 278.00 | 75 807.00 | 36 471.00 | 112 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 733.00 | 27 063.00 | 26 669.00 | 53 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 224.00 | 1 493 877.00 | 579 347.00 | 2 073 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 272.00 | 2 227 243.00 | 1 062 029.00 | 3 289 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 536.00 | 6 232.00 | 2 259 304.00 | 2 265 536.00 |
BZ Autres créances | 613 365.00 | | 613 365.00 | 613 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 407 470.00 | | 2 407 470.00 | 2 407 470.00 |
CF Disponibilités | 462 362.00 | | 462 362.00 | 462 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 826.00 | | 89 826.00 | 89 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 856 086.00 | 6 232.00 | 5 849 853.00 | 5 856 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 145 359.00 | 2 233 475.00 | 6 911 883.00 | 9 145 359.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 3 038 378.00 | | | 3 038 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 946.00 | | | 3 096 946.00 |
DP Provisions pour risques | 166 317.00 | | | 166 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 317.00 | | | 166 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 728.00 | | | 218 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 700.00 | | | 1 503 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 194.00 | | | 994 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 775.00 | | | 578 775.00 |
EA Autres dettes | 353 222.00 | | | 353 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 620.00 | | | 3 648 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 883.00 | | | 6 911 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 120.00 | | | 2 035 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
FG Production vendue services | 3 638 435.00 | | 3 638 435.00 | 3 638 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 066.00 | | 3 650 066.00 | 3 650 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 686.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 516.00 | | | 138 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 230.00 | | | 317 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 230.00 | | | 317 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 076.00 | | | 160 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 471.00 | | | 160 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 758.00 | | | 156 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 409.00 | | | 4 268 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 491.00 | | | 4 245 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 479 003.00 | | | 479 003.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 878.00 | | 481 605.00 | 3 034 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 289 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 239 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 504.00 | | | 992 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 931.00 | | 432 515.00 | 2 033 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 442.00 | | 49 090.00 | 8 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015 224.00 | 359 714.00 | | 2 015 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564 361.00 | 66 133.00 | | 564 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 863.00 | 293 580.00 | | 1 450 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 143.00 | | 112 826.00 | 279 143.00 |
6T Sur comptes clients | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 375.00 | | 112 826.00 | 285 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 194.00 | 994 194.00 | | 994 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 163.00 | 108 163.00 | | 108 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 222.00 | 353 222.00 | | 353 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 927.00 | 2 246 927.00 | | 2 246 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VB T. V. A. | 122 633.00 | 122 633.00 | | 122 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 728.00 | 105 228.00 | 113 499.00 | 218 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 416.00 | 436 416.00 | | 436 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 246.00 | 2 968 728.00 | 8 517.00 | 2 977 246.00 |
VW T.V.A. | 375 820.00 | 375 820.00 | | 375 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 620.00 | 2 035 120.00 | 1 613 499.00 | 3 648 620.00 |