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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 192.00 | 34 349.00 | 18 843.00 | 53 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 355.00 | | 252 355.00 | 252 355.00 |
BZ Autres créances | 98 084.00 | | 98 084.00 | 98 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 179 693.00 | 104 365.00 | 1 075 328.00 | 1 179 693.00 |
CF Disponibilités | 775 995.00 | | 775 995.00 | 775 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 609.00 | 104 365.00 | 2 206 243.00 | 2 310 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 801.00 | 138 714.00 | 2 225 086.00 | 2 363 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 871 099.00 | 1 749 439.00 | | 1 871 099.00 |
DH Report à nouveau | | -36 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 767.00 | 158 060.00 | | -3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 716.00 | 1 879 484.00 | | 1 875 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 714.00 | 296 116.00 | | 264 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 182.00 | 195 238.00 | | 69 182.00 |
EA Autres dettes | 12 621.00 | 12 829.00 | | 12 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 369.00 | 595 486.00 | | 349 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 086.00 | 2 474 971.00 | | 2 225 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 369.00 | 595 486.00 | | 349 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 123.00 | | 10 669.00 | 47 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 18 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 53 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 774.00 | | 10 669.00 | 12 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 349.00 | | | 34 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 714.00 | 264 714.00 | | 264 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
UX Autres créances clients | 252 355.00 | 252 355.00 | | 252 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 762.00 | 373 762.00 | | 373 762.00 |
VW T.V.A. | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 369.00 | 349 369.00 | | 349 369.00 |