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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 561.00 | 1 359.00 | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 634.00 | 36 731.00 | 25 903.00 | 62 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 415.00 | 49 153.00 | 27 262.00 | 76 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 379.00 | 49 153.00 | 37 226.00 | 86 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
DH Report à nouveau | -25 301.00 | -8 346.00 | | -25 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 814.00 | -16 955.00 | | -18 814.00 |
DL TOTAL (I) | 22 495.00 | 41 308.00 | | 22 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 127.00 | 32 966.00 | | 10 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 122.00 | | 2 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254.00 | 1 000.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 731.00 | 36 089.00 | | 14 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 226.00 | 77 397.00 | | 37 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 731.00 | 36 089.00 | | 14 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
FG Production vendue services | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 203.00 | 32 001.00 | | 24 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 017.00 | 48 956.00 | | 43 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 814.00 | -16 955.00 | | -18 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 078.00 | | 1 371.00 | 102 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 035.00 | 76 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 329.00 | 11 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 706.00 | 64 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 888.00 | | 1 371.00 | 70 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VI Groupe et associés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 076.00 | | |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |