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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 162.00 | 527.00 | 6 635.00 | 7 162.00 |
BZ Autres créances | 331 805.00 | | 331 805.00 | 331 805.00 |
CF Disponibilités | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 074.00 | | 333 074.00 | 333 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 236.00 | 527.00 | 339 709.00 | 340 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 098.00 | 109 591.00 | | 112 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 123.00 | 2 506.00 | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | 124 020.00 | 120 898.00 | | 124 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 452.00 | 89 452.00 | | 213 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 3 097.00 | | 2 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 689.00 | 92 560.00 | | 215 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 709.00 | 213 458.00 | | 339 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 689.00 | 92 560.00 | | 215 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 784.00 | 6 928.00 | | 6 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661.00 | 4 422.00 | | 3 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 123.00 | 2 506.00 | | 3 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | | | 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527.00 | | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VC Groupe et associés | 331 805.00 | 331 805.00 | | 331 805.00 |
VI Groupe et associés | 213 452.00 | 213 452.00 | | 213 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 805.00 | 331 805.00 | | 331 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 689.00 | 215 689.00 | | 215 689.00 |