| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
AP Constructions | 442 927.00 | 61 006.00 | 381 920.00 | 442 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 967.00 | 10 275.00 | 692.00 | 10 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 247.00 | 45 160.00 | 77 087.00 | 122 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 654 404.00 | 116 441.00 | 537 963.00 | 654 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861.00 | 2 677.00 | 3 184.00 | 5 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 263 055.00 | | 263 055.00 | 263 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 157.00 | 2 677.00 | 266 480.00 | 269 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 561.00 | 119 118.00 | 804 443.00 | 923 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DH Report à nouveau | 595 639.00 | 795 955.00 | | 595 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 445.00 | -200 316.00 | | -90 445.00 |
DL TOTAL (I) | 547 270.00 | 637 714.00 | | 547 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 525.00 | 157 823.00 | | 133 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 250.00 | 33 020.00 | | 101 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 17 879.00 | | 19 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700.00 | 796.00 | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 054.00 | 1 223.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 173.00 | 210 740.00 | | 257 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 443.00 | 848 454.00 | | 804 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 214 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 513.00 | | | 151 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 513.00 | 384.00 | | 151 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | 151 513.00 | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 963.00 | -151 129.00 | | 148 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 180.00 | 58 375.00 | | 215 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 624.00 | 258 691.00 | | 305 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 445.00 | -200 316.00 | | -90 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 496.00 | | 43 036.00 | 1 033 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422 129.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 129.00 | 654 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 883.00 | | 21 420.00 | 632 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 613.00 | | 21 616.00 | 400 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 869.00 | 36 573.00 | | 79 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 869.00 | 36 573.00 | | 79 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 513.00 | | 151 513.00 | 151 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 063.00 | | 154 063.00 | 154 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 063.00 | | 154 063.00 | 154 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 124.00 | 101 124.00 | | 101 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 525.00 | 24 763.00 | 102 754.00 | 133 525.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 172.00 | 148 410.00 | 102 754.00 | 257 172.00 |