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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 704.00 | 4 704.00 | 21 999.00 | 26 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 338.00 | 105 337.00 | | 105 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 052.00 | 6 293.00 | 758.00 | 7 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 918.00 | 33 642.00 | 8 276.00 | 41 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 641.00 | 150 326.00 | 62 315.00 | 212 641.00 |
BT Marchandises | 902 038.00 | 339 724.00 | 562 314.00 | 902 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 034.00 | | 132 034.00 | 132 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 834.00 | 78 127.00 | 570 707.00 | 648 834.00 |
BZ Autres créances | 104 941.00 | | 104 941.00 | 104 941.00 |
CF Disponibilités | 263 469.00 | | 263 469.00 | 263 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 277.00 | 417 852.00 | 1 642 425.00 | 2 060 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 919.00 | 568 178.00 | 1 704 741.00 | 2 272 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 575.00 | 165 453.00 | | 261 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 066.00 | 96 121.00 | | 152 066.00 |
DL TOTAL (I) | 545 641.00 | 393 575.00 | | 545 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 536.00 | 170 036.00 | | 131 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 390.00 | 655 774.00 | | 788 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 665.00 | 262 260.00 | | 177 665.00 |
EA Autres dettes | 61 509.00 | 25 098.00 | | 61 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 100.00 | 1 113 168.00 | | 1 159 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 741.00 | 1 506 742.00 | | 1 704 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 100.00 | 1 113 168.00 | | 1 159 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 972.00 | | 5 914.00 | 240 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349.00 | | | 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 244.00 | 212 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 244.00 | 48 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 042.00 | | | 132 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 697.00 | | 3 517.00 | 79 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 884.00 | | 2 397.00 | 28 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 565.00 | 6 005.00 | 34 244.00 | 178 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 349.00 | | | 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 305.00 | 737.00 | | 109 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 911.00 | 5 268.00 | 34 244.00 | 68 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 307 650.00 | 339 724.00 | 307 650.00 | 307 650.00 |
6T Sur comptes clients | | 78 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 650.00 | 417 851.00 | 307 650.00 | 307 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 650.00 | 417 851.00 | 307 650.00 | 307 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 852.00 | 307 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 390.00 | 788 390.00 | | 788 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 744.00 | 98 744.00 | | 98 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 509.00 | 61 509.00 | | 61 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
UX Autres créances clients | 648 834.00 | | | 648 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
VI Groupe et associés | 131 536.00 | 131 536.00 | | 131 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VP Divers | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 018.00 | 794 018.00 | | 794 018.00 |
VW T.V.A. | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 100.00 | 1 159 100.00 | | 1 159 100.00 |