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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
AP Constructions | 952 799.00 | 790 641.00 | 162 158.00 | 952 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 597.00 | 250 427.00 | 158 170.00 | 408 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 951.00 | 490 878.00 | 272 073.00 | 762 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 282.00 | 1 581 731.00 | 592 551.00 | 2 174 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 299.00 | | 59 299.00 | 59 299.00 |
BZ Autres créances | 255 857.00 | | 255 857.00 | 255 857.00 |
CF Disponibilités | 134 814.00 | | 134 814.00 | 134 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 279.00 | | 21 279.00 | 21 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 782.00 | | 492 782.00 | 492 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 063.00 | 1 581 731.00 | 1 085 333.00 | 2 667 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 247 079.00 | 183 227.00 | | 247 079.00 |
DH Report à nouveau | 538.00 | 427.00 | | 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 741.00 | 271 962.00 | | 225 741.00 |
DL TOTAL (I) | 515 432.00 | 497 692.00 | | 515 432.00 |
DP Provisions pour risques | 2 803.00 | 1 407.00 | | 2 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 803.00 | 1 407.00 | | 2 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 102.00 | 333 512.00 | | 163 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 311.00 | 254 008.00 | | 235 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 475.00 | 207 501.00 | | 162 475.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | 7 743.00 | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 098.00 | 802 945.00 | | 567 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 333.00 | 1 302 043.00 | | 1 085 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 848.00 | 642 395.00 | | 541 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 480.00 | | 34 802.00 | 2 139 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 545.00 | | 34 802.00 | 2 089 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 753.00 | 214 978.00 | | 1 366 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 968.00 | 214 978.00 | | 1 316 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 407.00 | 1 396.00 | | 1 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407.00 | 1 396.00 | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 311.00 | 235 311.00 | | 235 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 703.00 | 104 703.00 | | 104 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VC Groupe et associés | 194 011.00 | 194 011.00 | | 194 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 550.00 | 135 301.00 | 25 249.00 | 160 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 962.00 | | | 172 962.00 |
VP Divers | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 584.00 | 336 434.00 | 150.00 | 336 584.00 |
VW T.V.A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 098.00 | 541 848.00 | 25 249.00 | 567 098.00 |