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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AP Constructions | 8 814.00 | 7 639.00 | 1 175.00 | 8 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 367.00 | 280 301.00 | 31 066.00 | 311 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 583.00 | 231 718.00 | 150 865.00 | 382 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 646.00 | 520 762.00 | 185 884.00 | 706 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 479.00 | 2 795.00 | 199 684.00 | 202 479.00 |
BZ Autres créances | 26 804.00 | | 26 804.00 | 26 804.00 |
CF Disponibilités | 178 503.00 | | 178 503.00 | 178 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 609.00 | 2 795.00 | 453 814.00 | 456 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 255.00 | 523 556.00 | 639 698.00 | 1 163 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 327.00 | 96 077.00 | | 73 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 513.00 | -22 750.00 | | 13 513.00 |
DL TOTAL (I) | 119 840.00 | 106 327.00 | | 119 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 530.00 | 386 176.00 | | 314 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 492.00 | 18 106.00 | | 23 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 270.00 | 14 000.00 | | 16 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 081.00 | 145 819.00 | | 84 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 796.00 | 68 609.00 | | 70 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 10 689.00 | 28 251.00 | | 10 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 858.00 | 662 161.00 | | 519 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 698.00 | 771 448.00 | | 639 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 173.00 | 314 530.00 | | 223 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 354.00 | | 21 411.00 | 743 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 2 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 120.00 | 706 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 702 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 352.00 | | 21 411.00 | 739 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 551.00 | 79 544.00 | 50 333.00 | 491 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 447.00 | 79 544.00 | 50 333.00 | 490 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 492.00 | 23 492.00 | | 23 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 081.00 | 84 081.00 | | 84 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -12 738.00 | -12 738.00 | | -12 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 202 479.00 | 199 112.00 | 3 367.00 | 202 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 530.00 | 91 357.00 | 219 739.00 | 314 530.00 |
VI Groupe et associés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 645.00 | | | 71 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 052.00 | 253 135.00 | 5 917.00 | 259 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 588.00 | 280 415.00 | 219 739.00 | 503 588.00 |