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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683.00 | 126.00 | 556.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 683.00 | 126.00 | 556.00 | 683.00 |
BZ Autres créances | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CF Disponibilités | 190 210.00 | | 190 210.00 | 190 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 878.00 | | 193 878.00 | 193 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 560.00 | 126.00 | 194 434.00 | 194 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 99 084.00 | | | 99 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
DL TOTAL (I) | 189 931.00 | | | 189 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 434.00 | | | 194 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
FG Production vendue services | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 979.00 | | | 159 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 979.00 | | | 159 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 371.00 | | | 194 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 908.00 | | | 111 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 180.00 | | 683.00 | 132 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 979.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 180.00 | 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 882.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 319.00 | 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 319.00 | | 683.00 | 72 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 743.00 | 243.00 | 70 860.00 | 70 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 743.00 | 243.00 | 70 860.00 | 70 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
ST Autres comptes | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 447.00 | | | 14 447.00 |