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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 395.00 | 58 329.00 | 21 066.00 | 79 395.00 |
040 Immobilisations financières | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 857.00 | 58 497.00 | 82 360.00 | 140 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 941.00 | | 106 941.00 | 106 941.00 |
072 Créances – Autres | 212 872.00 | | 212 872.00 | 212 872.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 146 730.00 | | 146 730.00 | 146 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 328.00 | | 495 328.00 | 495 328.00 |
110 Total général Actif | 636 185.00 | 58 497.00 | 577 688.00 | 636 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 784.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 304.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 642 805.00 | 584 348.00 | | 642 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 534.00 | 4 740.00 | | 534.00 |
230 Autres produits | 2 025.00 | 55 000.00 | | 2 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 363.00 | 644 088.00 | | 645 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 113.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 823.00 | 236 425.00 | | 258 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | 200.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 262 741.00 | 251 324.00 | | 262 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 851.00 | 8 256.00 | | 8 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 706.00 | 61 285.00 | | 72 706.00 |
252 Charges sociales | 22 910.00 | 10 196.00 | | 22 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 180.00 | 3 150.00 | | 2 180.00 |
262 Autres charges | 1 040.00 | 62 632.00 | | 1 040.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 352.00 | 633 581.00 | | 629 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 011.00 | 10 508.00 | | 16 011.00 |
280 Produits financiers | 2 585.00 | 2 648.00 | | 2 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 683.00 | 5 194.00 | | 1 683.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 341.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | 3 561.00 | | 628.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 1 766.00 | | 2 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 938.00 | 12 683.00 | | 16 938.00 |