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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 317 730.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 783 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 078.00 | |
BZ Autres créances | | | 408.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 70 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 854 717.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 466 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DH Report à nouveau | 502 785.00 | 372 056.00 | | 502 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 297.00 | 130 729.00 | | 159 297.00 |
DL TOTAL (I) | 673 632.00 | 514 335.00 | | 673 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 300.00 | 30 761.00 | | 37 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 138.00 | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 847.00 | 50 264.00 | | 91 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 085.00 | 81 163.00 | | 181 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 717.00 | 595 498.00 | | 854 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 085.00 | | | 181 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 131.00 | | 389 101.00 | 582 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 697.00 | 783 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 805.00 | 183 697.00 | 783 730.00 | 3 805.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 325.00 | | 389 101.00 | 578 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 730.00 | | 317 730.00 | 317 730.00 |
UX Autres créances clients | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 215.00 | 16 486.00 | 317 730.00 | 334 215.00 |
VW T.V.A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 085.00 | 181 085.00 | | 181 085.00 |