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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 11 456.00 | 5 041.00 | 6 415.00 | 11 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 954.00 | 2 774.00 | 180.00 | 2 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 787.00 | 127 163.00 | 8 624.00 | 135 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 467.00 | 136 989.00 | 63 478.00 | 200 467.00 |
BT Marchandises | 223 729.00 | | 223 729.00 | 223 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 304.00 | 7 634.00 | 47 669.00 | 55 304.00 |
BZ Autres créances | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CF Disponibilités | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 287.00 | 7 634.00 | 374 652.00 | 382 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 754.00 | 144 624.00 | 438 130.00 | 582 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 109 029.00 | 104 305.00 | | 109 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 762.00 | 79 724.00 | | 33 762.00 |
DL TOTAL (I) | 193 099.00 | 234 337.00 | | 193 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 367.00 | 50 392.00 | | 80 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 003.00 | 96 604.00 | | 102 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 311.00 | 19 466.00 | | 21 311.00 |
EA Autres dettes | 6 350.00 | 4 140.00 | | 6 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 031.00 | 180 602.00 | | 245 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 130.00 | 414 940.00 | | 438 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 031.00 | 180 602.00 | | 245 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 669.00 | 10 073.00 | 765 741.00 | 755 669.00 |
FG Production vendue services | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 535.00 | 10 073.00 | 794 608.00 | 784 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | 1 203.00 | | 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | 443.00 | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 4 981.00 | | 6 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 267.00 | 620 862.00 | | 810 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 505.00 | 541 138.00 | | 776 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 762.00 | 79 724.00 | | 33 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 967.00 | | 800.00 | 191 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 700.00 | | 200 467.00 | -7 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -7 700.00 | | 158 696.00 | -7 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 196.00 | | 800.00 | 150 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 287.00 | 2 702.00 | | 134 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 275.00 | 2 702.00 | | 132 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 923.00 | 5 712.00 | | 1 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 923.00 | 5 712.00 | | 1 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 923.00 | 5 712.00 | | 1 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 379.00 | 73 733.00 | 1 646.00 | 75 379.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 031.00 | 245 031.00 | | 245 031.00 |