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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 397.00 | 8 872.00 | 525.00 | 9 397.00 |
AN Terrains | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AP Constructions | 284 345.00 | 180 631.00 | 103 715.00 | 284 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 573.00 | 354 418.00 | 111 155.00 | 465 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 776.00 | 377 766.00 | 167 010.00 | 544 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 692.00 | 921 687.00 | 410 005.00 | 1 331 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 654.00 | | 78 654.00 | 78 654.00 |
BT Marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 444.00 | 52 683.00 | 1 425 761.00 | 1 478 444.00 |
BZ Autres créances | 246 767.00 | | 246 767.00 | 246 767.00 |
CF Disponibilités | 2 263 715.00 | | 2 263 715.00 | 2 263 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 835.00 | 52 683.00 | 4 061 152.00 | 4 113 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 527.00 | 974 370.00 | 4 471 157.00 | 5 445 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DG Autres réserves | 2 088 020.00 | | | 2 088 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 105.00 | | | 434 105.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 444.00 | | | 2 749 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 046.00 | | | 341 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 746.00 | | | 558 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 521.00 | | | 754 521.00 |
EA Autres dettes | 32 920.00 | | | 32 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 714.00 | | | 1 721 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 157.00 | | | 4 471 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 005.00 | | | 1 434 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 046.00 | | | 341 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 794.00 | 16 031.00 | 89 185.00 | 1 282 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 258.00 | 16 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 318.00 | 1 331 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 060.00 | 1 305 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 270.00 | | 89 185.00 | 1 252 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 127.00 | 16 031.00 | | 21 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 698.00 | 110 596.00 | 23 606.00 | 834 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 488.00 | 384.00 | | 8 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 210.00 | 110 212.00 | 23 606.00 | 826 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 935.00 | 48 430.00 | 14 682.00 | 18 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 935.00 | 48 430.00 | 14 682.00 | 18 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 935.00 | 48 430.00 | 14 682.00 | 18 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 430.00 | 14 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 746.00 | 558 746.00 | | 558 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 451.00 | 314 451.00 | | 314 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 224.00 | 1 415 224.00 | | 1 415 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
VB T. V. A. | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 480.00 | 27 818.00 | 6 662.00 | 34 480.00 |
VI Groupe et associés | 341 046.00 | 60 000.00 | 281 046.00 | 341 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 865.00 | 197 865.00 | | 197 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 002.00 | 1 707 782.00 | 68 219.00 | 1 776 002.00 |
VW T.V.A. | 218 636.00 | 218 636.00 | | 218 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 714.00 | 1 434 005.00 | 287 709.00 | 1 721 714.00 |