| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 537.00 | 7 629.00 | 7 908.00 | 15 537.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 646.00 | 167 542.00 | 18 104.00 | 185 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 093.00 | 39 588.00 | 21 505.00 | 61 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 193.00 | 214 759.00 | 51 434.00 | 266 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
BT Marchandises | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CF Disponibilités | 225 195.00 | | 225 195.00 | 225 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 453.00 | | 424 453.00 | 424 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 646.00 | 214 759.00 | 475 887.00 | 690 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 999.00 | 7 622.00 | | 99 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 103.00 | 131 839.00 | | 98 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 377.00 | 85 641.00 | | 141 377.00 |
DL TOTAL (I) | 340 242.00 | 225 865.00 | | 340 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 18 564.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 326.00 | 13 696.00 | | 36 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 779.00 | 34 901.00 | | 33 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 464.00 | 57 807.00 | | 61 464.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | 6 209.00 | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 645.00 | 131 175.00 | | 135 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 887.00 | 357 040.00 | | 475 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 645.00 | 131 177.00 | | 135 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 167.00 | | 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 817.00 | 123 517.00 | 3 299.00 | 126 817.00 |
VW T.V.A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 645.00 | 135 645.00 | | 135 645.00 |