| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 080.00 | 32 889.00 | 46 191.00 | 79 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 963.00 | 35 772.00 | 46 191.00 | 81 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 312.00 | | 287 312.00 | 287 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 472.00 | 39 051.00 | 535 420.00 | 574 472.00 |
BZ Autres créances | 390 385.00 | | 390 385.00 | 390 385.00 |
CF Disponibilités | 746 277.00 | | 746 277.00 | 746 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 998 446.00 | 39 051.00 | 1 959 395.00 | 1 998 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 409.00 | 74 823.00 | 2 005 586.00 | 2 080 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -682 769.00 | 1 326 508.00 | | -682 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 493.00 | -2 009 277.00 | | -480 493.00 |
DL TOTAL (I) | -1 083 217.00 | -602 724.00 | | -1 083 217.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 496.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 496.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 135.00 | 399 517.00 | | 183 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 608.00 | 388 295.00 | | 245 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 771.00 | 1 376.00 | | 32 771.00 |
EA Autres dettes | 1 850 060.00 | 765 000.00 | | 1 850 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777 227.00 | 1 071 724.00 | | 777 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 803.00 | 2 625 913.00 | | 3 088 803.00 |
ED (V) | | 22 169.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 586.00 | 2 053 854.00 | | 2 005 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | -2 540.00 | -2 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | -2 540.00 | -2 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 330.00 | |
GE Autres charges | | | 69 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -22 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -22 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 297.00 | 6 304.00 | | 6 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 297.00 | 6 304.00 | | 6 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 297.00 | -6 304.00 | | -6 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 318.00 | 2 141 689.00 | | 146 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 811.00 | 4 150 966.00 | | 626 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 493.00 | -2 009 277.00 | | -480 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 963.00 | | | 81 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 080.00 | | | 79 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 956.00 | 15 816.00 | | 19 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 073.00 | 15 816.00 | | 17 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
6T Sur comptes clients | 58 930.00 | 51 329.00 | 71 208.00 | 58 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 930.00 | 51 329.00 | 71 208.00 | 58 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 426.00 | 51 329.00 | 79 704.00 | 67 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 329.00 | 71 208.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 608.00 | 245 608.00 | | 245 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 060.00 | 225 060.00 | | 225 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 777 227.00 | 777 227.00 | | 777 227.00 |
UX Autres créances clients | 534 780.00 | 534 780.00 | | 534 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VB T. V. A. | 178 787.00 | 178 787.00 | | 178 787.00 |
VC Groupe et associés | 211 315.00 | 211 315.00 | | 211 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 625 000.00 | 1 625 000.00 | | 1 625 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 857.00 | 964 857.00 | | 964 857.00 |
VW T.V.A. | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 667.00 | 2 905 667.00 | | 2 905 667.00 |