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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 386.00 | 4 882.00 | 504.00 | 5 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 211.00 | 46 439.00 | 7 772.00 | 54 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 933.00 | 53 697.00 | 12 236.00 | 65 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 289.00 | | 22 289.00 | 22 289.00 |
BN En cours de production de biens | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
BZ Autres créances | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | 5.00 | 395.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 239.00 | 5.00 | 144 234.00 | 144 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 172.00 | 53 702.00 | 156 470.00 | 210 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 015.00 | -12 154.00 | | -7 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 431.00 | 5 138.00 | | -13 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554.00 | 14 985.00 | | 1 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 480.00 | 33 502.00 | | 36 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 686.00 | 4 006.00 | | 14 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 326.00 | 36 812.00 | | 69 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 624.00 | 17 661.00 | | 23 624.00 |
EA Autres dettes | 10 799.00 | 4 342.00 | | 10 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 916.00 | 97 448.00 | | 154 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 470.00 | 112 433.00 | | 156 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 426.00 | 78 709.00 | | 144 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
FG Production vendue services | 310 864.00 | 79 088.00 | 389 952.00 | 310 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 892.00 | 79 088.00 | 412 980.00 | 333 892.00 |
FM Production stockée | | | 4 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 249.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 967.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -967.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 384.00 | 326 654.00 | | 433 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 815.00 | 321 516.00 | | 446 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 431.00 | 5 138.00 | | -13 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 681.00 | | 3 252.00 | 62 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 195.00 | | 2 402.00 | 57 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 111.00 | | 850.00 | 3 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 227.00 | 1 470.00 | | 52 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 851.00 | 1 470.00 | | 49 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
6T Sur comptes clients | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 602.00 | 5.00 | 5 602.00 | 5 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 602.00 | 5.00 | 5 602.00 | 5 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 595.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 326.00 | 69 326.00 | | 69 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 81 984.00 | | | 81 984.00 |
VB T. V. A. | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 667.00 | 111 667.00 | | 111 667.00 |
VW T.V.A. | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 230.00 | 129 741.00 | 10 489.00 | 140 230.00 |