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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 707.00 | 61 702.00 | 19 005.00 | 80 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 332.00 | 244 792.00 | 138 540.00 | 383 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 343.00 | 337 118.00 | 276 225.00 | 613 343.00 |
BT Marchandises | 101 773.00 | | 101 773.00 | 101 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 097.00 | 1 852.00 | 269 245.00 | 271 097.00 |
BZ Autres créances | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CF Disponibilités | 60 103.00 | | 60 103.00 | 60 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 668.00 | 1 852.00 | 441 816.00 | 443 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 011.00 | 338 970.00 | 718 041.00 | 1 057 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 257 776.00 | 229 416.00 | | 257 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 406.00 | 53 361.00 | | -66 406.00 |
DL TOTAL (I) | 449 870.00 | 541 276.00 | | 449 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 9 781.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 710.00 | 46 186.00 | | 101 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 344.00 | 52 784.00 | | 44 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 631.00 | 110 580.00 | | 106 631.00 |
EA Autres dettes | 15 324.00 | 17 773.00 | | 15 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 171.00 | 237 104.00 | | 268 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 041.00 | 778 380.00 | | 718 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 104.00 | | | 237 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 212.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 532.00 | | 685 532.00 | 685 532.00 |
FG Production vendue services | 751 303.00 | | 751 303.00 | 751 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 835.00 | | 1 436 835.00 | 1 436 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 408.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 30.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 30.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 371.00 | -30.00 | | 2 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 197.00 | 4 019.00 | | 3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 183.00 | 1 623 115.00 | | 1 452 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 589.00 | 1 569 754.00 | | 1 518 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 406.00 | 53 361.00 | | -66 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 375.00 | | 51 283.00 | 562 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 613 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 464 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 071.00 | | 51 283.00 | 413 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 025.00 | 52 408.00 | 315.00 | 285 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 624.00 | | | 30 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 401.00 | 52 408.00 | 315.00 | 254 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 034.00 | 117 034.00 | | 117 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 097.00 | 271 097.00 | | 271 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VP Divers | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 631.00 | 106 631.00 | | 106 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 793.00 | 281 793.00 | 15 000.00 | 296 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 171.00 | 268 171.00 | | 268 171.00 |