| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 76 225.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 655.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 85 255.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 206 215.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 343.00 | |
BT Marchandises | | | 1 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 996.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 903.00 | |
CF Disponibilités | | | 410 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 30.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 450 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 656 931.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 404 683.00 | 404 683.00 | | 404 683.00 |
DH Report à nouveau | -119 771.00 | -63 858.00 | | -119 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 759.00 | -55 913.00 | | 61 759.00 |
DL TOTAL (I) | 355 089.00 | 293 330.00 | | 355 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 912.00 | 110 121.00 | | 123 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 931.00 | 70 700.00 | | 63 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 843.00 | 294 821.00 | | 301 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 931.00 | 588 151.00 | | 656 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 020 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 702.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 13.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 13.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 062.00 | 853 191.00 | | 1 042 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 303.00 | 909 104.00 | | 980 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 759.00 | -55 913.00 | | 61 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 861.00 | | 41 163.00 | 397 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 438 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 296.00 | | 41 163.00 | 311 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 848.00 | 31 702.00 | | 200 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 848.00 | 31 702.00 | | 200 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 912.00 | 123 912.00 | | 123 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VB T. V. A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 000.00 | 28 200.00 | 85 800.00 | 114 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 009.00 | 25 929.00 | 10 080.00 | 36 009.00 |
VW T.V.A. | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 843.00 | 216 043.00 | 85 800.00 | 301 843.00 |