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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 991.00 | 2 812.00 | 9 179.00 | 11 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 149.00 | 37 614.00 | 10 535.00 | 48 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CF Disponibilités | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 513.00 | 37 614.00 | 45 900.00 | 83 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -20 399.00 | -11 066.00 | | -20 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 564.00 | -9 334.00 | | 13 564.00 |
DL TOTAL (I) | 9 935.00 | -3 630.00 | | 9 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 12 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 12 205.00 | | 10 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 924.00 | 7 842.00 | | 8 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 965.00 | 32 047.00 | | 35 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 900.00 | 28 418.00 | | 45 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 965.00 | 32 047.00 | | 35 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 164 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 205.00 | 130 279.00 | | 173 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 640.00 | 139 613.00 | | 159 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 564.00 | -9 334.00 | | 13 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 487.00 | | 9 662.00 | 38 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 130.00 | | 9 662.00 | 37 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 301.00 | 403.00 | | 371 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 301.00 | 403.00 | | 371 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
UX Autres créances clients | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 473.00 | 22 117.00 | 1 356.00 | 23 473.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |