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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 123.00 | 25 064.00 | 10 059.00 | 35 123.00 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
AP Constructions | 1 282 609.00 | 356 522.00 | 926 087.00 | 1 282 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 676.00 | 771 797.00 | 186 879.00 | 958 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 048.00 | 850 703.00 | 305 345.00 | 1 156 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 947.00 | | 411 947.00 | 411 947.00 |
AX Avances et acomptes | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 035.00 | | 47 035.00 | 47 035.00 |
BF Prêts | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 363.00 | 7 793.00 | 125 570.00 | 133 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 733.00 | 2 011 879.00 | 2 757 854.00 | 4 769 733.00 |
BN En cours de production de biens | 54 744.00 | | 54 744.00 | 54 744.00 |
BP En cours de production de services | 80 962.00 | | 80 962.00 | 80 962.00 |
BT Marchandises | 8 272 366.00 | 142 049.00 | 8 130 318.00 | 8 272 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 361 137.00 | | 1 361 137.00 | 1 361 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 244 534.00 | 20 240.00 | 3 224 294.00 | 3 244 534.00 |
BZ Autres créances | 917 280.00 | | 917 280.00 | 917 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
CF Disponibilités | 1 243 838.00 | | 1 243 838.00 | 1 243 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730 515.00 | | 1 730 515.00 | 1 730 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 922 941.00 | 162 289.00 | 16 760 652.00 | 16 922 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 692 674.00 | 2 174 168.00 | 19 518 506.00 | 21 692 674.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 202 500.00 | 3 202 500.00 | | 3 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 364.00 | | | -26 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 422.00 | -26 364.00 | | -295 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 706.00 | 3 249 128.00 | | 2 953 706.00 |
DP Provisions pour risques | 225 830.00 | 178 394.00 | | 225 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 830.00 | 178 394.00 | | 225 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 493 403.00 | 4 600 489.00 | | 5 493 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 927.00 | 70 100.00 | | 138 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 800 013.00 | 13 361 806.00 | | 9 800 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 168.00 | 1 051 419.00 | | 802 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 818.00 | 3 775.00 | | 16 818.00 |
EA Autres dettes | 87 451.00 | 238.00 | | 87 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190.00 | 570.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 338 970.00 | 19 088 397.00 | | 16 338 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 518 506.00 | 22 515 919.00 | | 19 518 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 299 250.00 | 19 088 396.00 | | 15 299 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 172 878.00 | | | 4 172 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 895 853.00 | | 39 895 853.00 | 39 895 853.00 |
FD Production vendue biens | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
FG Production vendue services | 2 808 614.00 | | 2 808 614.00 | 2 808 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 720 198.00 | | 42 720 198.00 | 42 720 198.00 |
FM Production stockée | | | 20 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 510 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 061 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 087 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 830.00 | |
GE Autres charges | | | 7 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 417 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482 103.00 | | | 482 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 658.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 915.00 | 38 250.00 | | 90 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 915.00 | 52 536.00 | | 90 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 340.00 | 5 715.00 | | 15 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 174.00 | 310 218.00 | | 303 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 514.00 | 315 933.00 | | 318 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 599.00 | -263 397.00 | | -227 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 14 408.00 | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 610 426.00 | 42 819 905.00 | | 43 610 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 905 848.00 | 42 846 269.00 | | 43 905 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 422.00 | -26 364.00 | | -295 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 135 508.00 | | 1 098 189.00 | 4 135 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 780.00 | 211 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 452 962.00 | 11 002.00 | 4 769 733.00 | 452 962.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 452 962.00 | 222.00 | 3 816 320.00 | 452 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 123.00 | | 6 174.00 | 736 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 196 149.00 | | 1 073 354.00 | 3 196 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 236.00 | | 18 660.00 | 203 236.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 415 642.00 | | | 415 642.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 121.00 | 215 187.00 | 222.00 | 1 789 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 910.00 | 7 154.00 | | 17 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 211.00 | 208 033.00 | 222.00 | 1 771 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 394.00 | 225 830.00 | 178 394.00 | 178 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 947.00 | 142 049.00 | 86 947.00 | 86 947.00 |
6T Sur comptes clients | 20 987.00 | 20 240.00 | 20 987.00 | 20 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 727.00 | 162 289.00 | 107 934.00 | 115 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 121.00 | 388 119.00 | 286 328.00 | 294 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 119.00 | 286 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 363.00 | | 133 363.00 | 133 363.00 |
UX Autres créances clients | 3 223 435.00 | 3 223 435.00 | | 3 223 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
VB T. V. A. | 345 567.00 | 345 567.00 | | 345 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 093.00 | 96 093.00 | | 96 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VP Divers | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 380.00 | 432 380.00 | | 432 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730 515.00 | 1 730 515.00 | | 1 730 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 056 412.00 | 5 871 231.00 | 185 181.00 | 6 056 412.00 |